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中国局势正在被一股力量悄然改写!

精彩推荐 2019年3月26日 智谷趋势 104

◎作者 | 拾叶

◎来源|米筐投资(mikuangtouzi) 已获授权

01

最近一个多月发生了很多大事,相信很多人也感受到了国内外局势发展之迅速。

国内资本市场独角兽强势崛起,巨无霸企业宁德时代、富士康、药明康德等陆续上市。三千亿规模的CDR战略基金也销售的满城风雨,宣传单页菜市场乱飞。资本市场风云开阖。

而国内楼市也传来一个重磅信号,就在前几日,湖北宜昌发文明确要求在城区内购买商品房自签订住房网签合同之日起,2年内不得上市交易。消息一出,市场哗然。这标志着三线城市的调控也正式拉开序幕。

三四线城市去库存已接近尾声,未来限售会成为楼市去库存之后的常态,目的是锁死抛售,冷冻楼市。这几年销售的房屋将完全丧失变现的流动性。

而国际形势上,中兴在接受美国的14亿美金巨额罚单后,复牌持续跌停,几百亿资金夺路而逃却无人接盘。

到了6月19日,中美贸易战继续升级,特朗普提出2000亿加税的方案,并威胁如果我们保持对抗,就再加2000亿,中美形势急转直下。

中国A股市场马上反应,当天千股跌停,股市中位数-8.6%,实实在在的一场股灾。

而特金会之后,西太平洋地区的局势将显得更加微妙。

虽然国内外看似风险重重,但我们看高层应对各种挑战依旧从容,那么2018下半场,国际局势会如何演变?大家关心的房地产又会怎么演变?

本文抛砖引玉,希望能引起大家更多的探讨。

02

中东的喧嚣似乎离我们越来越远。而实际上,自叙利亚局势动荡以来,美国已经两次以所谓“叙利亚政府使用化学武器”为由,对叙利亚政府军目标发动袭击。

然而,作为俄罗斯在中东安插的最后一颗棋子,俄罗斯对美国空袭叙利亚这种打脸行动却连像样的反击都没有。

北极熊一方面被美国经济制裁,一方面在中东形势上无力反击。所以俄罗斯股债汇三杀,这都是现阶段美国利益诉求所达成的胜利。

那么美国在肃清完中东主要敌对势力之后,剩下的目标就是伊朗。所以特朗普撕毁伊朗核协议也合情合理。

而中国目前在进行经济结构的重大调整,持续两年半的供给侧改革已步入最后一步金融去杠杆的深水区。在打破刚性兑付的环境下,国内债务出现连环违约,一大批企业在在门口排队违约。银行、信托、券商机构部无不忧心忡忡、夜不能寐,生怕自己管理的产品出现踩雷。

而6月12日中国央行公布的5月社会融资规模增量仅为7608亿元,创下22个月以来新低,同比减少3023亿元!这个环比“腰斩”的数据正是金融去杠杆下,资管新规出台后严控表外融资与金融去杠杆的成果。

换句话说,国内融资越来越难,很多企业发不了债,现在连信托委贷的融资通道也被封死。特别是开发商,融资艰难,现在的局面是政府没钱,企业没钱,居民的存款在不断减少。整个社会都在为前两年的透支偿还利息。

所以中国在对自身经济做重大调整的情况下无暇顾及中东的战略布局。并且这边还在为中美贸易对峙所头疼。所以,俄罗斯在缺乏中国的战略配合下,中俄之间的战略同盟关系正在不断弱化。

而特朗普对中东的搅局与撕毁伊核协议,造成的结果就是欧佩克产油国的全球石油供给出现了一个不小的缺口。供小于需的石油供需关系导致油价出现持续性上涨。而这也带来一个连锁反应,就是工业产成品的价格持续上扬。

03

而与中东弥漫硝烟所呈现反差的就是朝鲜半岛的一片祥和。同是6月12日上午,“特金会”在新加坡圣淘沙嘉佩乐酒店举行,这是在任的朝美领导人数十年来首次会晤及握手。

外行看热闹,内行看门道。很多人到现在都没看明白,特朗普为什么要这个时间去会晤鑫。

头一天G7特朗普激战六国的照片还在网上疯传,第二天就笑呵呵的去见鑫了。

所以,我们要知道背后的逻辑是什么?换句话说,是美国笼络朝鲜的诉求是什么?

如果大家有印象的话,在今年5月9日,总理赴日与日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅开了一个中日韩领导人会议。

会议里有个很重要的一议题,就是打造“中日韩+X”模式。

据官方说法,新模式可以促进地区可持续发展。通过“中日韩+X”模式,在产能合作、防灾减灾、节能环保等领域实施联合项目,带动和促进本地区国家实现更好更快发展。

问题来了,开这么大个会,举世瞩目的这个”X”到底指的是谁?

现在答案很明显,就是朝鲜。

如果以中国牵头的东北亚大经济圈一旦成型,那么美国多年来所经营的西太平洋战略将功亏一篑。

所以,特金会,鑫是最大的赢家,两头都能要好处,说实在的,这位80后的政治头脑之前被我们严重低估,政治智慧很高。

04

那么由这个话题引出中美贸易对峙问题。

中美贸易对峙,毫无疑问,我们是吃亏的。中兴10亿美金的罚款和4亿美金的保证金是美国商务部史上最大的一笔惩罚。

中兴通讯连续跌停,几百亿资金夺路而逃却无人接盘。

一直以来美国都是非常积极鼓励中国进行改革开放的,中美关系的根基就是中美贸易,改革开放后美国资本在中国的介入度极高,给我们带来了先进技术和资本支撑。

而美国人也一直希望借助中美经济大融合,促使中国向发达国家逐步靠拢,最终促进中国经济市场化与政治开放,使中国走上跟美国类似的道路。

但是,不好意思,美国人的算盘打歪了。

第五代领导人上台后,我们的道路发生了一些变化。

一方面,国内经济体制上削弱了市场的作用,强化政府主导与产业政策引导,外贸上不断积累对美国的顺差。另一方面,在意识形态上,大力宣传“中国模式”,不管是“一带一路”、亚投行、还是金砖银行等宏大计划,都指向与美国争夺未来主导权。

所以,美国人看了《厉害了,我的国》《辉煌中国》《大国重器》这些影片后警觉性是很高的。

所谓打击“中国制造2025”这些只是战术上的选择,更重要的是抑制与美国意识形态不一样的中国的崛起。摆明了,老美就是要通过各种贸易制裁来冲击我们。贸易战这事儿还没完,至于后面怎么冲击、什么时候冲击要看局势的发展。

所以说,中东和东北亚的局势正被改写,而南亚也将迎来更多的变局。特别是我们跟印度的地缘问题依旧是未来最大的变数。中印洞郎事件之后,更清晰的逻辑就是美国会通过印度这一个棋子去干扰我们在南亚的局势。

但是放心,对于南亚,我们的处理方式会比其他问题上手腕硬的多。

05

说回国内金融市场与房地产,随着供给侧中“三去“进入到最后一步——金融去杠杆的深水区,很多人的日子不好过了。

金融反腐和资管新规出台后,从省级融资平台到上市公司,再到大大小小的企业。债务违约恐怕是很多人不得不面对的一大难题。

面对连环债务违约,监管层也早在一年多前一句“打破刚性兑付“给市场打了预防针。然而,很多人却不予理会,如今面临的是资金断裂!

过去一年我一直提醒大家要保持好良好的现金流,对投资标的在东北、天津地区的信托要保持十二分的警惕,但很多人事到临头才感觉到苗头不对,现在想着脱身已经为时已晚。

对于5月份继续保持历史新低的M2和社会融资数据,市场已经见怪不怪了。银行继续大力收缩非标业务,很多借债主体如果没有借新还旧持续输血,过去依靠信托和委贷玩的旁氏借贷把戏很快就要崩盘。

特别是房地产行业,哦,别忘了,2018年房企到期债务额度达3300亿,2019年到期债务达到4700亿,两年加一块儿达到8000亿。

别看一些房企前几年玩的欢,今明年能不能活下去都是个问题。

这种高杠杆企业在货币宽松的时候,赚钱比谁都厉害,可一到了货币收紧、融资困难的时候死的比谁都快。

至于楼市的很多政策,很多人都没把“房住不炒“当回事儿。

我讲真的,大家别把“房住不炒“不当回事儿。马云前几天在浙商总会讲了这样一句话:”我现在是董事长,我想做的事情,说一遍你们别把我当回事情,两遍也无所谓,当我七、八遍在讲的时候,你们要非常小心了。我也许做不到,但我会慢慢把它搞过去。“

大家翻翻十九大报告和政府工作报告,关于房住不炒的表述提了多少次?!别不当回事儿,同志们。

楼市的路径,就是在限制一线城市的购买力后,让资金一层层的往下沉,最终解决三四线城市的房地厂库存问题。当三四线去库存接近尾声之后,对其进行限售,锁死流动性。然后剥离房子的附加属性让其回归居住属性。

中央的方向和目标已经定下来了,就看你能不能看的懂了。宜昌这种四线城市为什么要限售?大家自己好好琢磨琢磨。

中国已经开始主动消灭三四线接盘者了,埋进去的资金冷暖自知。

有些事情,该来的总是要来的,有些事情,该去面对的也终究要去面对。大的改革不可能人人受益却没有一点弊端,危机可以迟到,但永远不会缺席。

真正艰难的时期还没开始,后面的一场大戏还未上演,搬好椅子等着看吧。

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