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又一个国家崩溃了!一场风暴正不可避免地到来

精彩推荐 2019年3月26日 智谷趋势 92

2015年和2016年之交的这个冬天,显得特别漫长、特别寒冷。

阿根廷的货币崩溃了,阿塞拜疆的货币崩溃了,巴西和俄罗斯的货币正挣扎在崩溃的边缘。这时候,南美洲最大的产油国委内瑞拉,经济正在分崩离析,一场风暴正不可避免地到来!

在首都加拉加斯的咖啡馆里,侍应生用一张2元钱的“玻利瓦尔”(当地货币)给顾客裹油饼,因为一张餐巾纸的价格是5块钱“玻利瓦尔”!

具有讽刺意义的是,现在的“玻利瓦尔”全称是“强势玻利瓦尔”,是2008年货币改革时降生的,每1块钱凝聚了1000块钱旧“玻利瓦尔”的精华。当时,官方宣布的汇率是,每2.15“玻利瓦尔”兑换1美元。

如今,官方汇率是6.3兑换1美元,跟人民币汇率接近。但黑市上,你需要拿出700多元“玻利瓦尔”才能换回1美元。小面额的“玻利瓦尔”已经没有餐巾纸贵,就连小偷也不要这种货币了。

要知道,就在几年前,委内瑞拉还是南美、拉美的明星国家,在石油美元的支撑下,查韦斯隔三差五跟美国人叫叫板。国内,为了赢得人民的支持,政府大笔发放福利,最著名的福利是:委内瑞拉的汽油全球最便宜,比瓶装水还便宜,随便用。

“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”,世事就是这样的无情。

上图:委内瑞拉地图,图中红色标记就是传说中送给中国抵债的岛屿(已辟谣);西北部的湖区,就是马拉开波湖,委内瑞拉最大石油产地

全球金融危机之后,美国人干了两件事:第一,经济去杠杆之后,启动了新一轮工业革命,其中以页岩油、页岩气、新能源汽车为代表的新能源革命,彻底改变了石油的命运,以及此前围绕着石油形成的地缘政治。第二,经济复苏之后,开始结束QE,并进入加息周期。

于是,大宗商品生产国的噩梦开始了,石油生产国的噩梦则是双重的(美元加息和新能源革命)。而委内瑞拉这种国家,经济结构过于单一,80%的收入来自石油,70%以上的商品需要进口。当石油不值钱之后,天就彻底塌下来了!

按照2014年的官方汇率,委内瑞拉的人均GDP达到1.6万美元,比中国富裕。但如果按照目前黑市的价格折算,委内瑞拉的人均收入连中国的50分之一都没有!

于是,严重的通胀爆发了。2015年,通胀率达到了150%左右;2016年,国际社会普遍预计委内瑞拉的通胀会达到惊人的700%以上!在这种情况下,其官方汇率随时面临腰斩。但即便贬值1倍,到12.6“玻利瓦尔”兑换1美元,跟黑市的汇率仍然差距巨大!

2016年,委内瑞拉有100亿美元的外债到期,出现违约已经没有任何悬念。有报道称,过去这些年中国大概借给了委内瑞拉数百亿美元,这些债务估计只能通过石油来偿还了。

2015年12月,有香港媒体报道,委内瑞拉有意将加勒比海列斯群岛中的布兰基亚岛(面积64平方公里)转给中国,用以偿还500亿美元债务。随后,中国和委内瑞拉官方均予以了否认。

委内瑞拉今天的困局,跟经济结构单一、社会发展滞后有密切的关系。同样是大宗商品出口国,澳大利亚货币也在贬值,经济经历着阵痛。但在贬值过程中,外国投资逃离了委内瑞拉,而澳大利亚则迎来了大量抄底的资金。这种差异,值得我们深思。

不过,委内瑞拉官方则认为:国内一些企业家与仇视“玻利瓦尔革命”的外国政府勾结,发动针对委内瑞拉的“经济战”是当然经济困难的主要原因。

如今,排着队等着步委内瑞拉后尘的国家多的是,比如阿塞拜疆、俄罗斯,以及中亚、中东的一些小国,随时在这个冬天倒毙路边。

1阿塞拜疆:资本管制,石油战第二个崩溃的国家?

国际油价本周创13年新低,以石油产业为经济支柱的阿塞拜疆面临更大货币贬值压力,在上月放弃本币挂钩后不得不采取更极端的措施:资本管制。

1月19日阿塞拜疆议会通过该国央行行长Elman Rustamov的提议,为充分保障国内银行存款,对用于海外投资的外币征收20%的费用。Rustamov称:“国民应该了解,央行和其他政府机构要制止马纳特剧跌。”他还说,虽然目前该国汇市“稳定”,但还需要适应每桶25到30美元的油价,保证外币资产是优先要务。

英国《金融时报》报道评价,这种资本管制是迄今为止前苏联加盟共和国之中最为极端的举措之一。风险顾问公司GPW的中亚和高加索地区分析师Livia Paggi评论称:“阿塞拜疆政府没能通过传统手段稳定局势,现在他们试图用扼杀外汇交易恢复本币汇率稳定。”

阿塞拜疆是前苏联加盟共和国之中第三大石油出口国,石油产业对国内经济举足轻重。近两年国际油价持续下挫威胁着阿塞拜疆此前20年靠石油出口提振的经济模式,让其本币马纳特一再贬值。去年国际油价大跌35%,马纳特贬值逾50%。

去年阿塞拜疆政府两度主动让马纳特贬值。上月21日该国宣布放弃马纳特与美元挂钩当天,马纳特对美元汇率暴跌48%,跌至创纪录的1.55:1。自与美元脱钩至今,马纳特累计贬值逾三分之一。

随着石油价格持续保持低位,可以预计阿塞拜疆不会是最后一个倒下石油生产国,下一个倒下的会是谁呢?

2难兄难弟!哈萨克斯坦货币同样大贬逾50%

和阿塞拜疆同为前苏联加盟共和国的哈萨克斯坦,也同样因油价大跌面临贬值重压。

去年8月20日,哈萨克斯坦宣布从当天起取消汇率波动区间限制,实行浮动汇率,当日坚戈对美元汇率暴跌30%,次日又猛跌23%。在放弃汇率管制前一日,坚戈兑美元为188,截至1月18日坚戈累计贬值超过50%。

石油相关产业是哈萨克斯坦经济的重要支柱。油价大跌明显施压哈萨克斯坦坚戈汇率。1月18日,坚戈对美元汇率跌至377.6:1的创纪录低位,当日跌去4.6%,是去年8月哈萨克斯坦取消汇率限制以来的第六大单日跌幅。

苏格兰皇家银行的高级经济学家Tatiana Orlova预计,假如油价跌至每桶20美元,坚戈兑美元可能跌至400,未来3个月这是很可能发生的结果。

3卢布也跌破80关口创历史新低,成新兴市场贬值王

除了上述两个国家外,俄罗斯卢布也深受其害。

据彭博报道,受油价下跌影响,俄罗斯卢布暴跌至历史低位,使得原本已经深陷经济衰退的俄罗斯再次雪上加霜。

新年至今,俄罗斯卢布兑美元已经累计下跌近8%,截至20日19:00,卢布兑美元跌破80.1,至记录低点。

卢布暴跌显然和油价低迷不无关系。受原油市场过度饱和影响,布伦特原油价格也跌至了2003年以来的最低点。1月20日,布伦特原油下跌3.2%,至27.84美元/桶,卢布兑美元贬值1.7%, 两者相关性高达77.18,接近历史高位。

俄罗斯是除石油输出国组织(OPEC)和美国页岩油地区之外,世界最大的原油生产者之一。俄罗斯已经低迷的经济正因油价下跌不断遭受打击。和沙特一样,原油收入构成俄罗斯政府收入的很大一部分,因此,对于俄罗斯而言,失去部分原油收入将令俄罗斯难以承受。

4大手笔!中国550亿美元暗渡陈仓,好戏开锣了!

据媒体报道,习总访问中东三国,达成了一个重要成果:未来5年,中国将拿出550亿美元贷款帮助中东实现工业化。

大家看到中国援助中东550亿美元贷款,大家可能又要开骂。其实,大家看看项目内容:150亿美元的中东工业化专项贷款;100亿美元商业性贷款,支持开展产能合作;100亿美元优惠性质贷款;同阿联酋、卡塔尔设立共计200亿美元共同投资基金,主要投资中东传统能源、基础设施建设、高端制造业等。

也就是说,这是贷,不是送,是要还的;这是产能对接,输送出去的,大都是中国急需消耗的国内过剩产能。咱们自家多的,不等于人家不缺,而人家的油,又是咱们家最缺的。这是一本万利、双方共赢的好生意!别忘了,中国现在进口的六桶油,有三桶来自沙特!

另外,这550亿带来的潜在好处,就是人民币将在中东地区成为越来越收待见的货币。中东是美国经营几十年石油美元的老窝,随着中国和中东利益的进一步靠近,人民币与中东贸易伙伴国的货币互换将进一步推进,未来肯定要走向直接使用人民币结算。而这将对美国金融帝国的最大外部支柱之一——石油美元形成巨大威慑!

从石油美元,到石油人民币、石油欧元、石油美元三足鼎立,这是一个天大的棋局。

这才是釜底抽薪之策!

21早新闻综合自天天说钱(liuxb0929)、财经内参(mofzpy)、中金在线。

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